ЗАПИСИ
ОКТЯБРЬ 25, 2009

Хай.

Итак, сейчас я хочу описать некоторое видение мною того, как и с чего начать торговать на бирже и на каком рынке/рынках. Я конечно не мастер трейдинговой мысли, но у меня уже сформировалось некоторое видение рынка и приобретен некоторый торговый опыт.

Мысль 1

Разные рынки и инструменты.

Нужно прощупать несколько различных рынков. Наиболее популярные наверное:

Америка:

  • NYSE (New York Stock Exchange) — Акции (восновном компании США), ETF (Exchange-Traded Fund).
  • NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) - Акции высокотехнологичных компаний.
  • NYMEX (New York Mercantile Exchange) — Фьючерсы.

Россия:

  • РТС (Российская Фондовая Биржа) — несколько площадок, РТС СтандартАкции.
  • ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) — Акции, Облигации, Фьючерсы, Опционы.
  • ФОРТС (Фьючерсы и Опционы на РТС) — Фьючерсы и  Опционы.

Мировые:

  • Валютный (FOREX) — Валютные пары.
  • Международные срочные рынки (CME) — Фьючерсы и Опционы.

Другие инструменты:

Различные торговые площадки работают в разное время, например FOREX круглосуточно, ФОРТС с 10:30 по 23:55 MSK, NYSE с 17:30 (16:30) по 24:00 (23:00)… Но всех их объединяет одно — в выходные дни они не работают.

Мысль 2

Открыть несколько мини депо на разных рынках.

Тут я могу только подсказать некоторых торговых брокеров, который сам просматривал:

  • CyGroupАкции и ETF на NYSE, NASDAQ, AMEX.
  • Кит-ФинансАкции, Фьючерсы и Опционы на всех площадки ММВБ и РТС + их срочные рынки.
  • Kit-Finance EuropeАкции, Фьючерсы и Опционы на FORTS, РТС, ММВБ, LSE, LME, NYSE, NASDAQ, AMEX, CME, NYMEX, ICE, EUREX.
  • БКСАкции, Фьючерсы и Опционы на основных российских и мировых торговых площадках, FOREX.
  • ФИНАМАкции, Фьючерсы и Опционы на основных российских и мировых торговых площадках, FOREX.
  • ЮМИСFOREX, ФОРТС, CFD на акции.
  • IG MarketsCFD на акции, FOREX, Индексы, Сырье, Металлы.
  • Think Or SwimАкции, Фьючерсы, Опционы, FOREX, ETF на всех основных торговых площадках.
Мысль 3

Получать представление о рынке опытным путем и выбор торгового стиля.

Нужно так же определиться с торговыми платформами и программами, которые использовать для трейдинга. Я лично использую QUIK для российского рынка и ThinkOrSwim для графиков в реальном времени с мировых торговых площадок. Так же есть отличные платные программы, например, куча качественного софта от ESignal.

А по торговым стилям что я могу сказать:

  • Скальпинг — очень много сделок внутри дня (десятки в день)
  • Дейтрейдинг — позиции держать внутри дня (несколько сделок в день).
  • Свинг-трейдинг — позиции в течении недели (несколько сделок в неделю).
  • Инвестиции — позиции на долгосрочную перспективу (недели-месяцы-годы).

Нужно определиться со стилем, но никто не запрещает их миксовать. Я дейтрейдаю и свингую.

Мысль 4

Параллельно со сливом мини депо и ощупыванием рынков и инструментов — накапливать капитал.

На ощупывание рынков сначала уйдет все время, врят ли в этот момент можно делать стабильно деньги, хотя наверное есть и исключения. Так что счет лучше открывать небольшой , чтобы прощупать рынки. Но тут все тоже не однозначно, чтобы на NYSE посвинговать, то нужно не мало денег на счету чтоб трейдать волатильными акциями, так что свинговать учиться лучше на ММБВ например.

Параллельно с этим прощупыванием рынков желательно откладывать мани на будущее, чтобы через год-два приступить к более серьезной торговле с нормальным начальным капиталом. С маленьким баблом на счету далеко не уедешь. Это точно.

Мысль 5

Выбрать для себя наиболее комфортные пары рынок/инструменты, стратегию, риск менеджмент и продолжить торговать по этим правилам.

На этапе 4 сформируется уже некоторое видение торговли, поэтому тут нужно уже определиться немного с:

  • Биржей (биржами), где торговать
  • Инструментами, которыми трейдать
  • Стратегиями и стилями торговли, по которым торговать
  • Понять что такое риск менеджмент и использовать его при торговле
Мысль 6

При положительной динамике счета на выбранных парах в пункте 5 вложить капитал накопленный в пункте 4.

Накопленный в 4 пункте капитал уже можно пустить в торговлю. Либо все сразу, а лучше по чуть чуть, чтобы не сойти с ума от суммы на счете (торговали год с 10,000руб , потом сразу начинать с 500,000руб это опасно — сложно сразу приспособиться к таким суммам), либо торговать по старинке немного увеличив размер позиций сначала, и потехонечку увеличивая при положительной динамике счета (ну это риск менеджмент уже на самом деле).

Мысль 7

Периодически присматриваться к другим рынкам и инструментам (даже если мы их просматривали в первых пунктах).

Думаю, если вы торгуете успешно уже на каком то рынке, то стоит присмотреться еще раз к какому нибуть другому маркету (или инструменту), чтобы не стоять на месте и развиваться. Думаю это правильно, хотя кому как.

Мысль 99

Постоянно вариться в трейдинговой каше.

Ну это очевидно. Постоянно следить за новостями мировыми, экономическими, макроэкономическими, новостям компаний, … Общаться со знакомыми трейдерами. Постоянно анализировать свои сделки и усовершенствовать свою торговую систему и риск менеджмент. Еще я думаю полезно вести статистику своих торговых счетов и отрисовывать динамику счета.

Примерно как то так. Хотя может это и не полный вариант, но основные вещи думаю описаны.

Если чо — спрашивайте.

#1 Октябрь 26, 2009 в 10:37

хорошие заметки. было полезно почитать для общего развития.
конструктивная критика: * орфографические ошибки (ну да хрен с
ними); * перегруженность курсивом. курсив что-то обозначает или для
красоты? * много непонятных (для человека, несведущего в трейдинге)
нерусских слов. но это, скорее всего, не твоя вина. вот чем
«фьючерс» отличается от «опциона»? я — хз.

#2 Октябрь 26, 2009 в 13:20

Хай, Тёмыч. Орфографические ошибки — я без этого не могу :-) Курсив
- это на самом деле выделение ключевых слов для поисковика, но
думаю в следущих постаъ буду употреблять меньше, а то действительно
доърена чо то выходит. Ну про фьючерсы и опционы это да, когда не
имел дело в торговлей то ваще не понятно чо это такое, я позже
попробую накалякать тогда отдельную статейку с разьяснением всех
этих вопросов или со ссылками на ресурсы где об этом все расписано,
а ты тогда подготовь все вопросы, которые у тебя возникли.

#3 Октябрь 27, 2009 в 14:30

ок, договорились. спасибо тебе, ты делаешь нужное дело.

#4 Октябрь 28, 2009 в 10:31

@Артёмка жду вопросов)

#5 Октябрь 30, 2009 в 09:18
Marat

Молодец!Продвигаешся потихоньку.

#6 Март 5, 2010 в 15:52

Не хотите продать свой chupakabr.ru ?